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Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)

Einzahlung bar Geldangelegenheiten Bankkonto Konto Bargeldzahlungen, Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriftaufträge, Scheckzahlungen, Kartenzahlungen

Der Zahlungsabwicklung obliegt die Führung der städtischen Bankkonten einschließlich der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie die Gewährleistung einer ständigen Liquiditätsplanung.

 Bankkonten der Stadt Soest

Sparkasse Soest

 

BLZ:               414 500 75

Kto:                 3 000 015

IBAN:              DE27 4145 0075 0003 0000 15

BIC:                WELADED1SOS 

 

Volksbank Hellweg eG

 

BLZ:               414 601 16

Kto:                 393 000

IBAN:              DE28 4146 0116 0000 3930 00

BIC:                GENODEM1SOE

 

Postbank Dortmund

 

BLZ:               440 100 46

Kto:                 2127 464

IBAN:              DE17 4401 0046 0002 1274 64

BIC:                PBNKDEFF

 

 

Deutsche Bundesbank, Filiale Dortmund

 

BLZ:               4400 0000

Kto:                4640 1702

IBAN:              DE35 4400 0000 0046 4017 02

BIC:                MARKDEF1440

 

In allen Fragen rund um den Zahlungsverkehr (Bargeldzahlungen, Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriftaufträge, Scheckzahlungen, Kartenzahlungen) stehen Ihnen die unten genannten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner gern zur Verfügung.


Zuständige Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner

Detlev Grosser
Markus Kohrs
Beate Köppikus-Neumann
Angelika Mückner
Erreichbarkeitszeit von Frau Mückner: Montag bis Freitag, vormittags